Суть и особенности маржинальной торговли

Под маржинальной торговлей подразумеваются операции по приобретению и продаже валюты, при этом задействуются кредитные средства, выдаваемые в NAS Broker трейдеру на условиях предоставления залога. В роли залога здесь выступает определенная денежная сумма (т.н. маржа). То есть маржа на Форексе является залогом, позволяющим брать кредитный займ на осуществление операций посредством валютной биржи.

Маржинальная торговля – это определенные обменные операции над валютой без реального обмена. Все торговые операции на валютной бирже происходят по принципу взаимозачётов, без вовлечения реальных денежных средств. Валютный арбитраж – это операция по валютному обмену, направленная на получение прибыли, при этом прибыль здесь получается благодаря курсовой разнице на протяжении определенного периода времени. Подобная торговля выглядит так: торговец обязан осуществить операцию обмена в тех же объемах, но в противоположном направлении.

Благодаря применению механизмов маржинальной торговли на www.nas-broker.com в Форексе сильно растет объем проводимых операций. Лот на рынке Форекс – это объем позиций, при помощи которых осуществляется торговля на бирже, стандартный лот, как правило, состоит из 100 тыс. усл. ед. (долларов). Бывают и упрощенные варианты – мини-лоты, равные 1/10 стандартных лотов. Также встречаются и микро-лоты, равные 1/100 стандартных, а самый частый объем сделки на Форексе включает несколько обычных лотов.

Кредитное плечо – важнейшая часть маржинальной торговли

Кредитное или маржинальное плечо – это элемент, в чьем качестве применяется маржинальная торговля на рынке. Отличие маржинального кредита от простого состоит в том, что сумма, выдаваемая торговцу, намного больше залога либо маржи.

Под свободной маржой на Форексе понимают остаток денежных средств на торговом счету, не задействованный как залог, то есть в качестве свободной маржи выступает разница между имеющимся объемом депозита и маржой.

Плечо позволяет трейдеру во много раз расширять оборотные денежные средства, а конкретно от 10-ти до 1000 раз. Благодаря этому трейдер может получать огромную прибыль, даже если своих денежных средств у него совсем мало.

Выбор маржинального плеча – крайне серьезный этап, плечо способно не только повысить доходность ваших сделок, но и обнулить депозитный счет. При выборе маржинального плеча надо ориентироваться на объемы депозита. Если средств на депозите мало, то чтобы открыть сделку, нужно повысить количество денежных средств на депозите. Правда, не надо забывать, что при этом растет риск обнуления депозита. Для ограничения вероятных убытков надо правильно определять уровень стоп-лосс, и делать это необходимо для всех открываемых сделок, поскольку лишь стоп-лосс способен стать защитой депозита от обнуления.

Понятие алготрейдинга и его преимущества

Алготрейдинг – это финансовая операция при которой формализуется порядок действий брокера. Желая приумножить свой капитал, трейдер создает и внедряет систему контроля и управления своими финансами, открывая и закрывая позиции, согласно своим правилам. Данная система сама выберет оптимальное количество акций на открытых позициях и рассчитает возможный риск. В таком случае исключено влияние мыслей трейдера, касаемо рынка.

На данный момент методику алгоритмической торговли начинают внедрять в стратегиях управления на рынке ценных бумаг. При помощи этого метода можно максимально увеличить соотношение риска и прибыли. Данный метод используют при создании сложных продуктов для привлечения краткосрочных инвестиций финансовых активов.

Основа таких систем в выполнении сигналов собственной системы. Потому такую систему принято называть МТС – трейдинг с использованием механических систем торговли. Не стоит путать этот термин с автоматическими системами торговли, для работы которых требуется минимальное участие трейдера.

В системе МТС существует два этапа. Вначале трейдер разрабатывает стратегию механической торговли, а потом тестирует ее. Тест МТС происходит при помощи биржевых данных прошедших периодов. Благодаря этому появляются сведения об уровне доходности системы. В случае, когда уровень доходности данной стратегии для трейдера оптимален, происходит проверка МТС в реальных торгах при минимальных вложениях. Если трейдер получает приемлемый результат, то наступает время для перехода к второму этапу.

Во втором этапе происходит реализация созданной МТС.Не стоит забывать, финансовый рынок – это постоянная конкуренция. Из этого следует, что если множество трейдеров будут использовать одинаковую технику, то снизится ее эффективность. Потому МТС не рассматривают, как универсальную возможность заработка денежных средств. МТС не гарантирует получение прибыли от сделки, но способна минимизация риска, в случае ее применения.

Плюсы МТС

• Низкий уровень влияния человека на принятие быстрых решений в сделках. Это достигается благодаря применению формальных идей управляющих;
• Применение новейших достижений в управлении активами;
• Применение передового программного обеспечения и методик анализа рынка;
• Благодаря МТС можно получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке;
• Самое лучшее сочетание доходности и риска. Что достигается из-за довольно низкого уровня корреляции доходности с использованием динамики других рынков инвестирования;
• Предсказуемый процесс инвестирования;
• Честность в процессе инвестирования.

Фондовый рынок и Форекс: основные отличия и особенности

Рынок акций и ценных бумаг (Фондовый рынок) и Форекс — совершенно разные рынки, которые никак друг от друга не зависят и не взаимодействуют между собой. Основное отличие между ними в том, что на валютном рынке инструментом для торговли служит валюта, присутствует возможность торговли форекс на автопилоте (автоматическая торговля с помощью специальных программ-роботов), а на Фондовом рынке основной торговый инструмент — акции компаний. В основном фондовые площадки размещены на валютных биржах. Самые крупные фондовые биржи находятся в Токио, Лондоне и Нью-Йорке.

Существенным отличием Фондового рынка от Форекс служит различие в объемах торговли. Для покупки акций на Фондовом рынке, необходимо будет иметь достаточно серьезный капитал — от десятков до сотен тысяч долларов США. Торговля на Фондовом рынке осуществляется в более размеренном и спокойном темпе, чем на рынке Форекс, где в течение небольшого периода времени можно как заработать целое состояние, так и понести серьезные убытки. Некоторые трейдеры, сколотив существенный капитал на Форекс, впоследствии переходят на фондовые площадки.

Фондовый рынок по своей структуре делится на рынок первичный и вторичный.

Первичный Фондовый рынок исполняет главную роль в рыночной экономике. От состояния первичного Фондового рынка во многом зависит её эффективность и темпы развития. Именно здесь происходит размещение ценных бумаг, которые выпускаются впервые. На этом рынке в роли покупателей выступают, как правило, индивидуальные инвесторы, инвестиционные фонды, страховые компании и т.д. На первичном рынке ценные бумаги размещаются посредством обращения к инвесторам через посредников или напрямую.

В структуру вторичного рынка входят фондовые биржи и внебиржевой рынок. Здесь осуществляется перепродажа ценных бумаг другим инвесторам. Вторичный рынок, в отличие от первичного, не влияет на объемы государственных и инвестиций. Основными участниками вторичного рынка являются спекулянты, которые стремятся купить ценные бумаги по низкой стоимости, в расчете продать их затем по более высокой цене.

Основным регулятором на Фондовом рынке является цена. В её формировании активное участие принимают все участники рынка: эмитенты, специалисты, инвесторы и посредники. Ценовое предложение на Фондовом рынке формируется на основе нескольких принципов. Это эффективность бумаг (отраслевая направленность, снижение их пользы, привлекательность для инвесторов), снижение или рост доходности. Эти принципы находят реализацию на Фондовом рынке через стратегию ценообразования: выставить первичную низкую или высокую цену, быстрое получение прибыли с продаж, вход на рынок и завладение его частью.

Работу с акциями на Фондовом рынке осуществляют в разных направлениях. Бумаги приобретаются для получения прибыли за счет их курсовой разницы, для получения дивидендов и других целей. Не смотря на относительно спокойный характер торгов на Фондовом рынке, перед началом работы следует провести анализ с целью минимизировать инвестиционные риски.